КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

    

Звіт керуючих за І квартал 2017 року

ІФ «Синергія-7»

ЗВІТ ЗА I КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Синергія-7 (ЗНКІФ)

Закритий недиверсифікований

 корпоративний інвестиційний фонд
"СИНЕРГІЯ-7"

ВЧА в розрахунку на один цінний папір         5 285,36 грн.
Вартість чистих активів 4 651 118,80 грн.
Початок діяльності 27 травня 2008 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 18 травня 2017 р.
Кількість цінних паперів у обігу 880
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 0,5%/0,5%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 2,5% від ВЧА за рік
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 1 квартал 2017 року 11,33% 30,94%
Доходність за 2016 рік 10,25% 16,04%
Середньорічна доходність -6,95% -10,38%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 8,32% 20,16%
Коефіцієнт Шарпа** 1,97 2,78
Коефіцієнт Сортіно** 0,90 2,84
Альфа -0,34%
Бета 0,30
Коефіцієнт кореляції 0,76

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40.
З 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.

Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
Найбільші позиції портфеля
Розподіл акцій за галузями

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за I квартал 2017 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Щодо ІФ «Синергія-7», то протягом січня-березня 2017 року показники фонду зросли на 11,33%: вартість чистих активів у розрахунку на акцію – з 4 747,27 грн. до 5 285,36 гривень, загальна ВЧА збільшилася на 473,50 тис. грн. (з 4,18 до 4,65 млн. гривень).

Головною складовою збільшення ВЧА фонду в звітному періоді була паперова переоцінка вартості портфеля (+482,3 тис. гривень). Зростання відбулося завдяки 7 ліквідним позиціям на ринку: «Мотор-Січ», «Райффайзен Банк Аваль», «Житомиробленерго», «Крюківський вагонобудівний завод», «Укрнафта», «Центренерго» та «Дніпрообленерго». Найвагоміші зміни спостерігались у «Мотор-Січ» – +151,98 тис. грн. та у «Райффайзен Банк Аваль» – +144,11 тис. гривень. Більшість компаній, а саме 11, не змінили своєї курсової вартості.

Іншими складовими переоцінки ВЧА ІФ «Синергія-7» у 1 кварталі 2017 року були: поточні витрати (‑42,6 тис. грн.), відсотки за депозитами (+17,5 тис. грн.), а також отримані дивіденди за акціями «Житомиробленерго» (+8,93 тис. грн.) та «Центренерго» (+7,51 тис. гривень).

Отже, за звітний період маємо збільшення активів ІФ «Синергія-7», але на менший показник (+11,33%), ніж продемонстрував за аналогічний період часу бенчмарк – індекс УБ, який зріс на 30,94%. Різниця квартальних результатів фонду та біржового індикатору обумовлена більшою кількістю акцій в портфелі ІФ «Синергія-7» (18 проти 5), серед яких певна частка в останні роки не змінює свого біржового курсу через низькі обсяги торгів, на противагу індексним паперам, які в поточний момент часу і перебувають в епіцентрі торгової активності.

Активних транзакцій в звітному кварталі фондом було здійснено на загальну суму 509,9 тис. гривень.

Проведені продажі та операції РЕПО (як закриття, так і відкриття) за цінними паперами «Райффайзен Банк Аваль». При цьому зафіксовано позитивний результат при зростанні біржового курсу цих цінних паперів на обсязі угод в 99,7 тис. гривень. Реалізована доходність проданих пакетів склала 41,4%.

По «Крюківському вагонобудівному заводу» також зафіксовано позитивний результат: реалізована доходність незначних за обсягом проданих пакетів (1 200 шт. на суму 11,2 тис. грн.) склала +23,2%.

По позиції «Укрнафта» було проведено операцію закриття зворотного РЕПО з позитивною реалізованою доходністю +0,25%. Також позиція поповнилася придбаними на ринку невеликими пакетами акцій.

По позиції «Дніпрообленерго» була проведена купівля 600 шт. акцій, а потім їх продаж з реалізованою доходністю +2,35%.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-7» міститься в закритій частині коментарів керуючого.

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій