Загальна характеристика |
|
Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ | 29 липня 2005 року |
Код за ЄДРІСІ | 132194 |
Основні активи |
- об'єкти нерухомості; - цінні папери; - грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті; - інші активи, дозволені чинним законодавством |
Термін діяльності | до 26 травня 2027 року |
Акції фонду в обігу |
|
Форма випуску | іменні |
Форма існування | бездокументарна |
Номінальна вартість | 10 000 грн. |
Кількість випущених акцій | 846 шт. |
Спосіб розміщення | публічне розміщення |
Свідоцтво про реєстрацію випуску | №003071 від 27 травня 2021 року |
Обіг | підлягають вільному обігу |
Викуп (погашення) |
|
Викуп акцій здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп акцій (див. Регламент) | |
Інвестиційні обмеження |
|
Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних фондів |
|
Дивідендна політика |
|
Дивіденди по акціях Фонду можуть сплачуватись один раз на рік за підсумками фінансового року (див. Регламент) | |
Винагороди і витрати |
|
Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора) | |
При викупі до закінчення строку діяльності - 10% від вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу | |
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора) | |
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) | 3,5% середньої вартості чистих активів Фонду |
Премія Компанії (стимулююча винагорода) | може сплачуватись (див. Регламент) |
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) | фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду |
Регулювання та нагляд |
|
Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
|
|
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ |